資金繰りとは

資金繰りとは
経費、負債の決済等の支払いに収入(売上等)が対応できるように
予測、平均値、債権債務の確定日に伴う決済の入力をして
資金の流れをコントロール(残高の確認)する作業です。

メインの銀行の通帳を土台にして
売掛金の発生と同時に入金日も金額を入力します。
買掛金の発生と同時に支払日も金額を入力します。

借入金等の返済、リース料の支払い、

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、保険、定期積金等支払額がわかっているものは
あらかじめ、一事業年度分、全て入力します。

給与関連は、前期等の実績を鑑みて予測を入力します。

その他わかるものは全て入力し、メイン銀行の通帳が資金繰り帳となります。
残高が不足していれば事前に対策を考慮してもらい 、残高が多ければ固定性預金、
資産運用の提案をしております。

資金の残高がショートすることを防ぎ、健全な会社経営を目指すために、
資金繰りを行い絶えず実績と予測を把握し、、事業の安定した運営にお役立ていただいております。

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